Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class

Détails

ISIN IE0005QTSW89
No. de valeur 112572078
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.93 USD 22.04.2025
Prix précédent * 7.02 USD 17.04.2025
Max 52 semaines * 9.37 USD 11.07.2024
Min 52 semaines * 6.29 USD 09.04.2025
NAV * 6.93 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'851'897
Actifs de la classe *** 28'274
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -21.34% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -29.93% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -12.39% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -22.74% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -20.71% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -7.85% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +2.36% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans -5.33% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans -33.56% 17.11.2021
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.66%
Tencent Holdings Ltd 3.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.95%
SK Hynix Inc 3.42%
Renesas Electronics Corp 3.34%
Kokusai Electric Corp 3.11%
Ebara Corp 3.09%
MediaTek Inc 3.02%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.96%
Disco Corp 2.65%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.70%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)