ISIN | LU2262960003 |
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Numero di valore | 58471455 |
Bloomberg Global ID | VOCALCU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 48.44 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 58.13 USD | 22.09.2023 |
Min 52 settimani * | 47.25 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
Redemption Price * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'250'127 | |
Attivo della classe *** | 9'401'528 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.25% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.60% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mese | +0.37% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mesi | -7.70% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mesi | -9.27% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 anno | -15.55% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 anni | -24.76% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 anni | -46.12% |
23.09.2021 - 20.09.2024
23.09.2021 20.09.2024 |
5 anni | -51.24% |
31.05.2021 - 20.09.2024
31.05.2021 20.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.92% | |
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BYD Co Ltd Class H | 5.15% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.00% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4.35% | |
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A | 4.30% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.23% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.16% | |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A | 3.75% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.65% | |
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd Class A | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.88% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |