ISIN | LU2262960003 |
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Valorennummer | 58471455 |
Bloomberg Global ID | VOCALCU LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 48.44 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 58.13 USD | 22.09.2023 |
52 Wochen Tief * | 47.25 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'250'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'401'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.25% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.60% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 Monat | +0.37% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 Monate | -7.70% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 Monate | -9.27% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 Jahr | -15.55% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 Jahre | -24.76% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 Jahre | -46.12% |
23.09.2021 - 20.09.2024
23.09.2021 20.09.2024 |
5 Jahre | -51.24% |
31.05.2021 - 20.09.2024
31.05.2021 20.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.92% | |
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BYD Co Ltd Class H | 5.15% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.00% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4.35% | |
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A | 4.30% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.23% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.16% | |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A | 3.75% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.65% | |
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd Class A | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 2.88% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.74% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |