ISIN | LU2262960003 |
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No. de valeur | 58471455 |
Bloomberg Global ID | VOCALCU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares. |
Particularités |
Prix actuel * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 48.44 USD | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 58.13 USD | 22.09.2023 |
Min 52 semaines * | 47.25 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
Redemption Price * | 48.76 USD | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'250'127 | |
Actifs de la classe *** | 9'401'528 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.25% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.60% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mois | +0.37% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | -7.70% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | -9.27% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | -15.55% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | -24.76% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | -46.12% |
23.09.2021 - 20.09.2024
23.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | -51.24% |
31.05.2021 - 20.09.2024
31.05.2021 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.92% | |
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BYD Co Ltd Class H | 5.15% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.00% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4.35% | |
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A | 4.30% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.23% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.16% | |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A | 3.75% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.65% | |
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd Class A | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.88% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.74% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |