ISIN | LU2275723885 |
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Numero di valore | 58996756 |
Bloomberg Global ID | VOV3MNU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Megatrends N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.51 USD | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 142.38 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 143.13 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 107.60 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 141.51 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | 141.51 USD | 20.09.2024 |
Redemption Price * | 141.51 USD | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'530'220 | |
Attivo della classe *** | 29'092'305 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.22% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.40% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mese | +1.53% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mesi | +2.35% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mesi | +4.27% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 anno | +19.81% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 anni | +31.03% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 anni | -12.07% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 anni | +41.51% |
19.12.2019 - 20.09.2024
19.12.2019 20.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.31% | |
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Microsoft Corp | 1.98% | |
Amazon.com Inc | 1.82% | |
Alphabet Inc Class A | 1.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.19% | |
Apple Inc | 1.18% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.17% | |
Uber Technologies Inc | 0.98% | |
Broadcom Inc | 0.95% | |
ASML Holding NV | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |