Vontobel Fund II - Megatrends N

Détails

ISIN LU2275723885
No. de valeur 58996756
Bloomberg Global ID VOV3MNU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.08 USD 11.03.2025
Prix précédent * 141.46 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 154.72 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 128.64 USD 05.08.2024
NAV * 141.08 USD 11.03.2025
Issue Price * 141.08 USD 11.03.2025
Redemption Price * 141.08 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'164'162
Actifs de la classe *** 25'730'049
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.25% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -5.89% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -7.19% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -7.00% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +3.51% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +5.08% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +27.69% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +12.28% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +63.63% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 3.49%
Microsoft Corp 2.05%
Amazon.com Inc 2.04%
Alphabet Inc Class A 1.73%
Apple Inc 1.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.24%
Broadcom Inc 1.11%
Meta Platforms Inc Class A 1.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.01%
Uber Technologies Inc 0.96%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)