Vontobel Fund II - Megatrends N

Détails

ISIN LU2275723885
No. de valeur 58996756
Bloomberg Global ID VOV3MNU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.10 USD 18.06.2025
Prix précédent * 156.16 USD 17.06.2025
Max 52 semaines * 157.75 USD 12.06.2025
Min 52 semaines * 125.12 USD 08.04.2025
NAV * 156.10 USD 18.06.2025
Issue Price * 156.10 USD 18.06.2025
Redemption Price * 156.10 USD 18.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'132'980
Actifs de la classe *** 22'810'810
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.05% 31.12.2024
18.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.45% 31.12.2024
18.06.2025
1 mois +1.43% 19.05.2025
18.06.2025
3 mois +8.36% 18.03.2025
18.06.2025
6 mois +6.53% 18.12.2024
18.06.2025
1 an +12.87% 18.06.2024
18.06.2025
2 ans +26.38% 20.06.2023
18.06.2025
3 ans +47.10% 21.06.2022
18.06.2025
5 ans +46.60% 18.06.2020
18.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 3.15%
Amazon.com Inc 2.14%
Microsoft Corp 2.08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.00%
Alphabet Inc Class A 1.87%
Broadcom Inc 1.35%
Apple Inc 1.31%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.04%
JPMorgan Chase & Co 1.01%
Walmart Inc 0.84%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)