| ISIN | LU2275723885 |
|---|---|
| No. de valeur | 58996756 |
| Bloomberg Global ID | VOV3MNU LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund II - Megatrends N |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 176.82 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 175.14 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 181.42 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 125.12 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 176.82 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 176.82 USD | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 176.82 USD | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 140'385'910 | |
| Actifs de la classe *** | 20'812'868 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.26% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.42% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -2.54% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +5.24% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +14.46% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +18.49% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +47.71% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +60.51% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +26.49% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.47% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2.66% | |
| Amazon.com Inc | 2.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.57% | |
| Apple Inc | 2.03% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.88% | |
| Broadcom Inc | 1.75% | |
| Tesla Inc | 0.92% | |
| Uber Technologies Inc | 0.88% | |
| Eli Lilly and Co | 0.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |