Vontobel Fund II - Megatrends N

Stammdaten

ISIN LU2275723885
Valorennummer 58996756
Bloomberg Global ID VOV3MNU LX
Fondsname Vontobel Fund II - Megatrends N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.51 USD 20.09.2024
Vorheriger Preis * 142.38 USD 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 143.13 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 107.60 USD 27.10.2023
NAV * 141.51 USD 20.09.2024
Ausgabepreis * 141.51 USD 20.09.2024
Rücknahmepreis * 141.51 USD 20.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'530'220
Anteilsklassevermögen *** 29'092'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.22% 29.12.2023
20.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.40% 29.12.2023
20.09.2024
1 Monat +1.53% 20.08.2024
20.09.2024
3 Monate +2.35% 20.06.2024
20.09.2024
6 Monate +4.27% 20.03.2024
20.09.2024
1 Jahr +19.81% 20.09.2023
20.09.2024
2 Jahre +31.03% 20.09.2022
20.09.2024
3 Jahre -12.07% 20.09.2021
20.09.2024
5 Jahre +41.51% 19.12.2019
20.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 2.31%
Microsoft Corp 1.98%
Amazon.com Inc 1.82%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Samsung Electronics Co Ltd 1.19%
Apple Inc 1.18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.17%
Uber Technologies Inc 0.98%
Broadcom Inc 0.95%
ASML Holding NV 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)