Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I

Dati di base

ISIN CH1146870667
Numero di valore 114687066
Bloomberg Global ID RASIYIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.33 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 92.23 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 94.38 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 83.71 CHF 13.11.2023
NAV * 92.33 CHF 11.11.2024
Issue Price * 92.33 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 92.33 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 437'855'234
Attivo della classe *** 1'610'551
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.96% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -1.38% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.51% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.32% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +10.30% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +11.22% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -5.51% 10.12.2021
11.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.01%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.52%
Novartis AG Registered Shares 2.66%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.56%
Euro Bund Future Sept 24 1.96%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.86%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.83%
Roche Holding AG 1.80%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 1.12%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)