Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I

Dati di base

ISIN CH1146870667
Numero di valore 114687066
Bloomberg Global ID RASIYIC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.53 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 95.30 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 95.85 CHF 02.12.2025
Min 52 settimani * 88.07 CHF 09.04.2025
NAV * 95.53 CHF 15.12.2025
Issue Price * 95.53 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 95.53 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 411'295'027
Attivo della classe *** 2'787'931
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.19% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.75% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +1.53% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +3.36% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +4.32% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +12.67% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +16.96% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +0.76% 10.12.2021
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 7.87%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.15%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.39%
Roche Holding AG 2.17%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.03%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.79%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc 1.75%
Novartis AG Registered Shares 1.51%
ABB Ltd 1.09%
UBS Siat 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)