ISIN | CH1146870667 |
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Numero di valore | 114687066 |
Bloomberg Global ID | RASIYIC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.33 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.23 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 94.38 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83.71 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 92.33 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 92.33 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 92.33 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 437'855'234 | |
Attivo della classe *** | 1'610'551 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.96% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -1.38% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.51% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.32% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +10.30% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +11.22% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -5.51% |
10.12.2021 - 11.11.2024
10.12.2021 11.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.01% | |
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Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.66% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.56% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.96% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 1.86% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.83% | |
Roche Holding AG | 1.80% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.12% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |