| ISIN | CH1146870667 |
|---|---|
| No. de valeur | 114687066 |
| Bloomberg Global ID | RASIYIC SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.53 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.30 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 95.85 CHF | 02.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.07 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 95.53 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 95.53 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 95.53 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 411'295'027 | |
| Actifs de la classe *** | 2'787'931 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.19% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.75% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.53% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +3.36% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +4.32% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +12.67% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +16.96% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +0.76% |
10.12.2021 - 15.12.2025
10.12.2021 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 7.87% | |
|---|---|---|
| Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.15% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 2.39% | |
| Roche Holding AG | 2.17% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.03% | |
| BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.79% | |
| iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc | 1.75% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.51% | |
| ABB Ltd | 1.09% | |
| UBS Siat | 0.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |