ISIN | CH1146870667 |
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No. de valeur | 114687066 |
Bloomberg Global ID | RASIYIC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.19 CHF | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 94.22 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 94.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 89.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.19 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | 94.19 CHF | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 94.19 CHF | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 411'361'533 | |
Actifs de la classe *** | 2'959'841 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.21% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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1 mois | +0.78% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +1.44% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +0.31% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +5.16% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +13.20% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +10.08% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | -2.09% |
10.12.2021 - 05.08.2025
10.12.2021 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.49% | |
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Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.30% | |
Roche Holding AG | 2.42% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.13% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.72% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 1.70% | |
ABB Ltd | 1.01% | |
UBS Siat | 0.91% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |