Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I

Stammdaten

ISIN CH1146870667
Valorennummer 114687066
Bloomberg Global ID RASIYIC SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und - rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.33 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 92.51 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 92.92 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 83.62 CHF 28.11.2023
NAV * 92.33 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis * 92.33 CHF 26.11.2024
Rücknahmepreis * 92.33 CHF 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 437'855'234
Anteilsklassevermögen *** 1'610'551
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.62% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.24% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.00% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +3.36% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +10.57% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +11.87% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -4.03% 10.12.2021
26.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.01%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.52%
Novartis AG Registered Shares 2.66%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.56%
Euro Bund Future Sept 24 1.96%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.86%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.83%
Roche Holding AG 1.80%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 1.12%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)