ISIN | CH1146871061 |
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Numero di valore | 114687106 |
Bloomberg Global ID | RASIBIC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.21 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.75 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 94.70 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.86 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 93.21 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 93.21 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 93.21 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 687'445'323 | |
Attivo della classe *** | 2'610'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.88% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.15% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.93% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +4.02% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +11.21% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +12.44% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -4.54% |
10.12.2021 - 06.09.2024
10.12.2021 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 5.89% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.88% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.45% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 1.97% | |
Roche Holding AG | 1.93% | |
Euro Bund Future June 24 | 1.90% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 1.85% | |
Microsoft Corp | 1.73% | |
Holcim Ltd | 1.63% | |
Alcon Inc | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |