ISIN | CH1146871061 |
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Numero di valore | 114687106 |
Bloomberg Global ID | RASIBIC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.22 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.89 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 94.72 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 84.30 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 93.22 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 93.22 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 93.22 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 691'850'717 | |
Attivo della classe *** | 3'544'375 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.60% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.67% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.03% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.99% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +9.49% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +15.78% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -3.15% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -3.02% |
10.12.2021 - 23.12.2024
10.12.2021 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 5.89% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.79% | |
Roche Holding AG | 3.33% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 3.17% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.53% | |
ABB Ltd | 2.12% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 1.87% | |
Microsoft Corp | 1.62% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.39% | |
Holcim Ltd | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |