ISIN | CH1146871061 |
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Numero di valore | 114687106 |
Bloomberg Global ID | RASIBIC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.11 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.79 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 94.68 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83.02 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 93.11 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 93.11 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 93.11 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 687'470'046 | |
Attivo della classe *** | 3'224'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.47% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.05% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +12.50% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +14.04% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.13% |
10.12.2021 - 21.11.2024
10.12.2021 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 5.90% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.70% | |
Roche Holding AG | 3.14% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.57% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 1.90% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.85% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 1.79% | |
Microsoft Corp | 1.62% | |
Lonza Group Ltd | 1.47% | |
Alcon Inc | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |