ISIN | CH1146871061 |
---|---|
No. de valeur | 114687106 |
Bloomberg Global ID | RASIBIC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.92 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.80 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.14 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.92 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 94.92 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 94.92 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 704'156'401 | |
Actifs de la classe *** | 4'254'092 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.32% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -0.77% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +1.32% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +3.65% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +13.62% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +15.21% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -1.25% |
10.12.2021 - 01.07.2025
10.12.2021 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.69% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 3.46% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.96% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.18% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 1.99% | |
ABB Ltd | 1.89% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 | 1.87% | |
Swiss Re AG | 1.63% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.69% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |