Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I

Stammdaten

ISIN CH1146871061
Valorennummer 114687106
Bloomberg Global ID RASIBIC SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.01 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 91.20 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 97.14 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 88.22 CHF 19.04.2024
NAV * 91.01 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 91.01 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 91.01 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 703'978'167
Anteilsklassevermögen *** 4'067'772
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.55% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.06% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.53% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.90% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.72% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.56% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -5.32% 10.12.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 6.37%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 3.35%
Roche Holding AG 3.15%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.58%
ABB Ltd 2.34%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 2.05%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Holcim Ltd 1.71%
Lonza Group Ltd 1.55%
Sika AG 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)