ISIN | CH1146871061 |
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Valorennummer | 114687106 |
Bloomberg Global ID | RASIBIC SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced I |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte von Schuldern bzw. Unternehmen weltweit ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit sowie Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Forderungswertpapiere und -rechte sowie Beteiligungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.01 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.20 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.14 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.22 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 91.01 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 91.01 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 91.01 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 703'978'167 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'067'772 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -5.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.53% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.90% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.72% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.56% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -5.32% |
10.12.2021 - 16.04.2025
10.12.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.37% | |
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iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 3.35% | |
Roche Holding AG | 3.15% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.58% | |
ABB Ltd | 2.34% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 2.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
Holcim Ltd | 1.71% | |
Lonza Group Ltd | 1.55% | |
Sika AG | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |