ISIN | CH1117674932 |
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Numero di valore | 111767493 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.04 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 88.12 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 92.96 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 73.67 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 87.04 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'078'647 | |
Attivo della classe *** | 13'569'266 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.27% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.94% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -5.03% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -0.22% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +2.87% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +23.63% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -12.44% |
10.09.2021 - 06.09.2024
10.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Huber& Suhner AG | 4.28% | |
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SIG Group AG Ordinary Shares | 4.20% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.06% | |
Siegfried Holding AG | 4.03% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.01% | |
Also Holding AG | 3.97% | |
SGS AG | 3.92% | |
DKSH Holding Ltd | 3.43% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.41% | |
Tecan Group AG | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |