ISIN | CH1117674932 |
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Numero di valore | 111767493 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.65 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 81.18 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 92.96 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 79.65 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 79.65 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'530'104 | |
Attivo della classe *** | 12'387'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.41% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 mese | -2.13% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -11.83% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -10.80% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | -6.29% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +7.39% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -15.90% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -19.88% |
10.09.2021 - 19.12.2024
10.09.2021 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siegfried Holding AG | 4.71% | |
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Straumann Holding AG | 4.58% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.33% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.23% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.17% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.98% | |
SGS AG | 3.72% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 3.70% | |
Also Holding AG | 3.43% | |
Georg Fischer AG | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |