ISIN | CH1117674932 |
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Valorennummer | 111767493 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Baumann & Cie, Banquiers |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds investiert hauptsächlich in Schweizer Small- und Mid-Cap Unternehmen (KMUs) und wird von Spezialisten von Baumann & Cie, Banquiers auf diesem Gebiet betreut. Als Anlageuniversum dienen sämtliche im Swiss Performance Index (SPI) enthaltenen Titel. Ziel ist es, langfristig einen realen Vermögenszuwachs zu realisieren und dabei die Performance des Benchmarks SPI Extra TR zu übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.19 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.56 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 92.96 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.44 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 85.19 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'627'692 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'600'172 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -6.10% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -3.96% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -1.82% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +12.98% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +22.04% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -12.53% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -14.31% |
10.09.2021 - 01.11.2024
10.09.2021 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.41% | |
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Siegfried Holding AG | 4.27% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.26% | |
Straumann Holding AG | 4.10% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.03% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.82% | |
SGS AG | 3.74% | |
Tecan Group AG | 3.64% | |
Also Holding AG | 3.63% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 3.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |