Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P

Stammdaten

ISIN CH1117674932
Valorennummer 111767493
Bloomberg Global ID
Fondsname Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Baumann & Cie, Banquiers
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds investiert hauptsächlich in Schweizer Small- und Mid-Cap Unternehmen (KMUs) und wird von Spezialisten von Baumann & Cie, Banquiers auf diesem Gebiet betreut. Als Anlageuniversum dienen sämtliche im Swiss Performance Index (SPI) enthaltenen Titel. Ziel ist es, langfristig einen realen Vermögenszuwachs zu realisieren und dabei die Performance des Benchmarks SPI Extra TR zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.19 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 84.56 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 92.96 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 77.44 CHF 06.11.2023
NAV * 85.19 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'627'692
Anteilsklassevermögen *** 12'600'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -6.10% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -3.96% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate -1.82% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +12.98% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +22.04% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -12.53% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -14.31% 10.09.2021
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SIG Group AG Ordinary Shares 4.41%
Siegfried Holding AG 4.27%
Burckhardt Compression Holding AG 4.26%
Straumann Holding AG 4.10%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.03%
Swissquote Group Holding SA 3.82%
SGS AG 3.74%
Tecan Group AG 3.64%
Also Holding AG 3.63%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)