ISIN | CH1117674932 |
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No. de valeur | 111767493 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 87.04 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 88.12 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 92.96 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 73.67 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 87.04 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'078'647 | |
Actifs de la classe *** | 13'569'266 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.27% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.94% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -5.03% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -0.22% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +2.87% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +23.63% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -12.44% |
10.09.2021 - 06.09.2024
10.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Huber& Suhner AG | 4.28% | |
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SIG Group AG Ordinary Shares | 4.20% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.06% | |
Siegfried Holding AG | 4.03% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.01% | |
Also Holding AG | 3.97% | |
SGS AG | 3.92% | |
DKSH Holding Ltd | 3.43% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.41% | |
Tecan Group AG | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |