| ISIN | CH1117674932 |
|---|---|
| No. de valeur | 111767493 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 87.39 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 87.56 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 92.13 CHF | 28.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 69.17 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 87.39 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 83'820'033 | |
| Actifs de la classe *** | 12'697'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.08% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.55% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | -5.14% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +12.73% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | -0.56% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +18.62% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +23.24% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -12.09% |
10.09.2021 - 27.10.2025
10.09.2021 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS AG | 14.11% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 13.70% | |
| Swissquote Group Holding SA | 13.39% | |
| Straumann Holding AG | 11.98% | |
| Inficon Holding AG | 11.19% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 11.05% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 10.40% | |
| Siegfried Holding AG | 10.33% | |
| Huber& Suhner AG | 10.09% | |
| Barry Callebaut AG | 9.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |