Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P

Détails

ISIN CH1117674932
No. de valeur 111767493
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.73 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 79.38 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 92.96 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 69.17 CHF 09.04.2025
NAV * 80.73 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'492'583
Actifs de la classe *** 11'716'660
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.16% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +13.05% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -7.97% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois -4.87% 08.11.2024
08.05.2025
1 an -9.12% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans -7.42% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +6.75% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans -18.79% 10.09.2021
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 13.60%
Straumann Holding AG 13.54%
Swissquote Group Holding SA 13.11%
SIG Group AG Ordinary Shares 13.08%
Inficon Holding AG 12.26%
SGS AG 11.49%
Burckhardt Compression Holding AG 10.78%
Siegfried Holding AG 10.68%
Also Holding AG 10.47%
Tecan Group AG 10.42%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)