Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P

Détails

ISIN CH1117674932
No. de valeur 111767493
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.30 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 74.56 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 92.96 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 69.17 CHF 09.04.2025
NAV * 73.30 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'294'336
Actifs de la classe *** 11'832'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.35% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -12.58% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -12.05% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -17.12% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -15.24% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -13.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -12.93% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -26.27% 10.09.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SIG Group AG Ordinary Shares 4.52%
Swissquote Group Holding SA 4.40%
Straumann Holding AG 4.33%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.23%
Burckhardt Compression Holding AG 4.10%
Inficon Holding AG 3.93%
Siegfried Holding AG 3.49%
Georg Fischer AG 3.47%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.42%
Also Holding AG 3.40%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)