ISIN | LU2338358893 |
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Numero di valore | 111351762 |
Bloomberg Global ID | VADEUNU LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are mainly exposed to the equity market of the United States of America (the “US”). This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.08 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.52 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 134.77 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.81 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 131.08 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 131.08 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 131.08 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 304'165'149 | |
Attivo della classe *** | 6'892'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.57% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.67% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.98% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.60% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +12.08% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +35.22% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +46.15% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +19.64% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +32.04% |
27.05.2021 - 31.10.2024
27.05.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.97% | |
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Microsoft Corp | 6.32% | |
NVIDIA Corp | 6.24% | |
Amazon.com Inc | 3.71% | |
Alphabet Inc Class A | 2.10% | |
Alphabet Inc Class C | 1.84% | |
Broadcom Inc | 1.54% | |
Tesla Inc | 1.49% | |
Eli Lilly and Co | 1.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |