Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND

Dati di base

ISIN LU2338358893
Numero di valore 111351762
Bloomberg Global ID VADEUNU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA ND
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are mainly exposed to the equity market of the United States of America (the “US”). This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.08 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 133.52 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 134.77 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 99.81 USD 02.11.2023
NAV * 131.08 USD 31.10.2024
Issue Price * 131.08 USD 31.10.2024
Redemption Price * 131.08 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 304'165'149
Attivo della classe *** 6'892'177
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.57% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +20.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.98% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.60% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +12.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +35.22% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +46.15% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +19.64% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +32.04% 27.05.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.97%
Microsoft Corp 6.32%
NVIDIA Corp 6.24%
Amazon.com Inc 3.71%
Alphabet Inc Class A 2.10%
Alphabet Inc Class C 1.84%
Broadcom Inc 1.54%
Tesla Inc 1.49%
Eli Lilly and Co 1.41%
JPMorgan Chase & Co 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)