ISIN | LU2338358893 |
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Valorennummer | 111351762 |
Bloomberg Global ID | VADEUNU LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.85 USD | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.06 USD | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.24 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 135.85 USD | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | 135.85 USD | 27.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 135.85 USD | 27.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 328'755'697 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'105'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.17% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.72% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +7.33% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +1.11% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | -2.04% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +10.47% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +39.38% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +42.14% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +36.84% |
27.05.2021 - 27.05.2025
27.05.2021 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.79% | |
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NVIDIA Corp | 5.70% | |
Microsoft Corp | 5.60% | |
Amazon.com Inc | 4.26% | |
Alphabet Inc Class A | 2.26% | |
Tesla Inc | 2.21% | |
Alphabet Inc Class C | 1.95% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.47% | |
Eli Lilly and Co | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2022 |