ISIN | LU2338358893 |
---|---|
No. de valeur | 111351762 |
Bloomberg Global ID | VADEUNU LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 135.85 USD | 27.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.06 USD | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 141.24 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 114.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 135.85 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | 135.85 USD | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 135.85 USD | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 328'755'697 | |
Actifs de la classe *** | 7'105'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.17% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.72% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +7.33% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +1.11% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | -2.04% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +10.47% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +39.38% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +42.14% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +36.84% |
27.05.2021 - 27.05.2025
27.05.2021 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.79% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.70% | |
Microsoft Corp | 5.60% | |
Amazon.com Inc | 4.26% | |
Alphabet Inc Class A | 2.26% | |
Tesla Inc | 2.21% | |
Alphabet Inc Class C | 1.95% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.47% | |
Eli Lilly and Co | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.67% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2022 |