| ISIN | LU2313644713 |
|---|---|
| Numero di valore | 111334632 |
| Bloomberg Global ID | WEWGICD LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.76 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.76 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.76 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 7.62 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.76 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 286'577'396 | |
| Attivo della classe *** | 182'771 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.90% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +4.06% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +7.56% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +24.29% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +13.47% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +57.56% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +68.60% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +7.64% |
29.11.2021 - 29.10.2025
29.11.2021 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.18% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.89% | |
| Amazon.com Inc | 5.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.57% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.27% | |
| Clean Harbors Inc | 4.04% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.92% | |
| Flutter Entertainment PLC | 3.58% | |
| MercadoLibre Inc | 3.44% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 2.74% |
|---|---|
| Data TER | 09.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.74% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |