| ISIN | LU2313644713 |
|---|---|
| No. de valeur | 111334632 |
| Bloomberg Global ID | WEWGICD LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.76 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.76 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.76 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 7.62 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.76 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 286'577'396 | |
| Actifs de la classe *** | 182'771 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.90% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +4.06% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +7.56% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +24.29% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +13.47% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +57.56% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +68.60% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +7.64% |
29.11.2021 - 29.10.2025
29.11.2021 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.18% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.89% | |
| Amazon.com Inc | 5.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.57% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.27% | |
| Clean Harbors Inc | 4.04% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.92% | |
| Flutter Entertainment PLC | 3.58% | |
| MercadoLibre Inc | 3.44% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 2.74% |
|---|---|
| Date TER | 09.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.74% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |