ISIN | LU2313644713 |
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No. de valeur | 111334632 |
Bloomberg Global ID | WEWGICD LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.82 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 9.70 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.00 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 7.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 9.82 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 284'937'817 | |
Actifs de la classe *** | 172'202 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.85% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.53% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +5.69% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +19.82% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.05% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +9.47% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +29.40% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +51.32% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -1.77% |
29.11.2021 - 03.07.2025
29.11.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.84% | |
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NVIDIA Corp | 5.63% | |
Amazon.com Inc | 5.05% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.75% | |
MercadoLibre Inc | 4.33% | |
Clean Harbors Inc | 4.13% | |
Alphabet Inc Class A | 4.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.58% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.33% | |
Mastercard Inc Class A | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.74% |
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Date TER | 09.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |