ISIN | LU2313644713 |
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No. de valeur | 111334632 |
Bloomberg Global ID | WEWGICD LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.42 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 9.36 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.00 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 7.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 9.42 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 278'940'559 | |
Actifs de la classe *** | 163'475 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.09% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.91% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.39% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.61% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -5.77% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.74% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +25.46% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +36.31% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -6.40% |
29.11.2021 - 05.06.2025
29.11.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.70% | |
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Amazon.com Inc | 4.84% | |
NVIDIA Corp | 4.84% | |
MercadoLibre Inc | 4.19% | |
Clean Harbors Inc | 4.15% | |
Netflix Inc | 3.92% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.73% | |
Uber Technologies Inc | 3.50% | |
Eli Lilly and Co | 3.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.74% |
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Date TER | 09.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |