| ISIN | LU2313644713 |
|---|---|
| Valorennummer | 111334632 |
| Bloomberg Global ID | WEWGICD LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.76 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.76 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.76 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 7.62 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.76 USD | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 286'577'396 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 182'771 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.90% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +4.06% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +7.56% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +24.29% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.47% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +57.56% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +68.60% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +7.64% |
29.11.2021 - 29.10.2025
29.11.2021 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.18% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.89% | |
| Amazon.com Inc | 5.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.57% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.27% | |
| Clean Harbors Inc | 4.04% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.92% | |
| Flutter Entertainment PLC | 3.58% | |
| MercadoLibre Inc | 3.44% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 2.74% |
|---|---|
| Datum TER | 09.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |