AWEA Goldminen U

Dati di base

ISIN CH1135984792
Numero di valore 113598479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AWEA Goldminen U
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.64 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 177.68 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 180.64 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 107.84 USD 13.06.2024
NAV * 180.64 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'307'708
Attivo della classe *** 426'399
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +56.79% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +41.54% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +12.79% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +29.82% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +42.36% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +59.75% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +78.20% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +66.84% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +47.84% 25.10.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agnico Eagle Mines Ltd 7.29%
Pan American Silver Corp 6.59%
Kinross Gold Corp 6.56%
Newmont Corp 6.07%
Anglogold Ashanti PLC 5.05%
Wheaton Precious Metals Corp 4.71%
Barrick Gold Corp 4.69%
Gold Fields Ltd ADR 3.93%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 3.74%
B2Gold Corp 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.76%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)