AMG Gold, Minen & Metalle U

Dati di base

ISIN CH1135984792
Numero di valore 113598479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMG Gold, Minen & Metalle U
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.70 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 126.73 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 147.01 USD 22.10.2024
Min 52 settimani * 81.06 USD 28.02.2024
NAV * 128.70 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'874'020
Attivo della classe *** 13'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.49% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +35.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -11.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.79% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +40.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +37.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.40% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +5.33% 25.10.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agnico Eagle Mines Ltd 8.26%
Barrick Gold Corp 7.24%
Pan American Silver Corp 5.65%
Kinross Gold Corp 5.25%
Anglogold Ashanti PLC 4.96%
Wheaton Precious Metals Corp 4.76%
Gold Fields Ltd ADR 4.70%
Newmont Corp 4.62%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.54%
B2Gold Corp 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR 326.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)