| ISIN | CH1135984792 |
|---|---|
| Numero di valore | 113598479 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AWEA Goldminen U |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 225.57 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 236.45 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 277.88 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.17 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 225.57 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 164'167'431 | |
| Attivo della classe *** | 847'382 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +95.79% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +74.74% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -12.99% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +24.64% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +40.85% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +67.88% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +147.72% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +161.80% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +84.61% |
25.10.2021 - 04.11.2025
25.10.2021 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | 8.38% | |
|---|---|---|
| Anglogold Ashanti PLC | 5.17% | |
| Kinross Gold Corp | 5.09% | |
| Pan American Silver Corp | 4.84% | |
| Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 4.76% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.76% | |
| Barrick Mining Corp | 4.73% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4.50% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 4.48% | |
| B2Gold Corp | 3.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.76% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | 266.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.76% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |