ISIN | CH1135984792 |
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Numero di valore | 113598479 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMG Gold, Minen & Metalle U |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.17 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 171.14 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 171.14 USD | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 107.02 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 168.17 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 136'208'634 | |
Attivo della classe *** | 279'516 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +45.97% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +31.75% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | +12.90% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +34.81% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +22.67% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +53.01% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +49.62% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +24.21% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +37.63% |
25.10.2021 - 17.04.2025
25.10.2021 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.29% | |
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Pan American Silver Corp | 6.59% | |
Kinross Gold Corp | 6.56% | |
Newmont Corp | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.05% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.71% | |
Barrick Gold Corp | 4.69% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.93% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
B2Gold Corp | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.76% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |