ISIN | CH1135984792 |
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Numero di valore | 113598479 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMG Gold, Minen & Metalle U |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.70 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.73 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 147.01 USD | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 81.06 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 128.70 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'874'020 | |
Attivo della classe *** | 13'677 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.49% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +35.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -11.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.79% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.54% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +40.95% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +37.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +5.40% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +5.33% |
25.10.2021 - 21.11.2024
25.10.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 8.26% | |
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Barrick Gold Corp | 7.24% | |
Pan American Silver Corp | 5.65% | |
Kinross Gold Corp | 5.25% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.96% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.76% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.70% | |
Newmont Corp | 4.62% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.54% | |
B2Gold Corp | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 326.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |