| ISIN | CH1135984792 |
|---|---|
| No. de valeur | 113598479 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AWEA Goldminen U |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 225.57 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 236.45 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 277.88 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.17 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 225.57 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 164'167'431 | |
| Actifs de la classe *** | 847'382 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +95.79% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +74.74% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | -12.99% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +24.64% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +40.85% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +67.88% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +147.72% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +161.80% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +84.61% |
25.10.2021 - 04.11.2025
25.10.2021 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | 8.38% | |
|---|---|---|
| Anglogold Ashanti PLC | 5.17% | |
| Kinross Gold Corp | 5.09% | |
| Pan American Silver Corp | 4.84% | |
| Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 4.76% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.76% | |
| Barrick Mining Corp | 4.73% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4.50% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 4.48% | |
| B2Gold Corp | 3.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.76% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | 266.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.76% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |