| ISIN | CH1135984792 |
|---|---|
| No. de valeur | 113598479 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AWEA Goldminen U |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 296.88 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 294.79 USD | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 308.81 USD | 23.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.21 USD | 31.12.2024 |
| NAV * | 296.88 USD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 182'178'672 | |
| Actifs de la classe *** | 984'841 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +157.69% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +124.70% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | +7.17% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +17.96% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +70.23% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +160.03% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +210.45% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +203.12% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +142.97% |
25.10.2021 - 30.12.2025
25.10.2021 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | 8.38% | |
|---|---|---|
| Anglogold Ashanti PLC | 5.17% | |
| Kinross Gold Corp | 5.09% | |
| Pan American Silver Corp | 4.84% | |
| Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 4.76% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.76% | |
| Barrick Mining Corp | 4.73% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4.50% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 4.48% | |
| B2Gold Corp | 3.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.76% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | 266.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.76% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |