ISIN | CH1135984792 |
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No. de valeur | 113598479 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWEA Goldminen U |
Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 173.14 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 174.85 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 183.29 USD | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 113.19 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 173.14 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'088'445 | |
Actifs de la classe *** | 444'729 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +50.28% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +33.16% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | -4.08% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +2.96% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +38.79% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +36.49% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +69.16% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +105.12% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +41.70% |
25.10.2021 - 17.07.2025
25.10.2021 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.29% | |
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Pan American Silver Corp | 6.59% | |
Kinross Gold Corp | 6.56% | |
Newmont Corp | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.05% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.71% | |
Barrick Gold Corp | 4.69% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.93% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
B2Gold Corp | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |