ISIN | CH1135984792 |
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No. de valeur | 113598479 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMG Gold, Minen & Metalle U |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 168.17 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 171.14 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 171.14 USD | 16.04.2025 |
Min 52 semaines * | 107.02 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 168.17 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 136'208'634 | |
Actifs de la classe *** | 279'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +45.97% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +31.75% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +12.90% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +34.81% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +22.67% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +53.01% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +49.62% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +24.21% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +37.63% |
25.10.2021 - 17.04.2025
25.10.2021 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.29% | |
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Pan American Silver Corp | 6.59% | |
Kinross Gold Corp | 6.56% | |
Newmont Corp | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.05% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.71% | |
Barrick Gold Corp | 4.69% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.93% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
B2Gold Corp | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |