AWEA Goldminen U

Détails

ISIN CH1135984792
No. de valeur 113598479
Bloomberg Global ID
Nom de fond AWEA Goldminen U
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 165.90 USD 09.05.2025
Prix précédent * 161.71 USD 08.05.2025
Max 52 semaines * 171.14 USD 16.04.2025
Min 52 semaines * 107.84 USD 13.06.2024
NAV * 165.90 USD 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 124'526'547
Actifs de la classe *** 431'063
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +44.00% 31.12.2024
09.05.2025
YTD Performance (en CHF) +31.93% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois +13.23% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois +16.53% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois +33.68% 11.11.2024
09.05.2025
1 an +43.13% 10.05.2024
09.05.2025
2 ans +46.85% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans +53.90% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans +35.77% 25.10.2021
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agnico Eagle Mines Ltd 7.29%
Pan American Silver Corp 6.59%
Kinross Gold Corp 6.56%
Newmont Corp 6.07%
Anglogold Ashanti PLC 5.05%
Wheaton Precious Metals Corp 4.71%
Barrick Gold Corp 4.69%
Gold Fields Ltd ADR 3.93%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 3.74%
B2Gold Corp 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.76%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)