ISIN | CH1135984792 |
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Valorennummer | 113598479 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMG Gold, Minen & Metalle U |
Fondsanbieter |
Serafin Asset Management AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Fondsanbieter | Serafin Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefon: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des AMG Gold, Minen & Metalle besteht hauptsächlich darin durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit, sowie in Gold (physisch) und andere Edelmetalle Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Das physische Gold wird in kuranter Form angelegt. Die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds in Form von physischem Gold wird von der Depotbank ausschliesslich in der Schweiz sichergestellt, wobei die Trennung der Vermögenswerte zugunsten des Fonds (Nichtfungibilität) gewährleistet ist. Das Gold wird dabei in geprägten Barren der Standardeinheit von 12.5 Kg oder 1 Kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser gehalten. Der Marktpreis bestimmt sich nach der Feinheit multipliziert mit dem Gewicht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.36 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 134.16 USD | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 147.01 USD | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.06 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 134.36 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'874'020 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'677 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +34.15% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +37.78% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +2.64% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +15.43% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +20.59% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +47.55% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +55.94% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +15.11% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +9.96% |
25.10.2021 - 04.11.2024
25.10.2021 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 8.26% | |
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Barrick Gold Corp | 7.24% | |
Pan American Silver Corp | 5.65% | |
Kinross Gold Corp | 5.25% | |
Anglogold Ashanti PLC | 4.96% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.76% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.70% | |
Newmont Corp | 4.62% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.54% | |
B2Gold Corp | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 326.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |