ISIN | LU1160606635 |
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Numero di valore | 31679399 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB European Equity Small Caps C |
Offerente del fondo |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Investment Management AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di SEB European Equity Small Caps è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo a un livello di rischio ben bilanciato. Operiamo decisioni di investimento attivo, sulla base di analisi e selezione, per investire in imprese europee di piccola capitalizzazione. La capitalizzazione di mercato di queste aziende non può scendere al di sotto del minimo e/o superare il valore di mercato massimo delle società incluse nell'indice MSCI Europe Small Cap Net Return Index, un indice di reinvestimento che include titoli azionari di società europee a bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.05 EUR | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.26 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 185.86 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 171.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 180.05 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 269'185'844 | |
Attivo della classe *** | 23'021'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.60% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.77% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | -1.92% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +1.05% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | -1.87% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Games Workshop Group PLC | 4.90% | |
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ChemoMetec AS | 4.71% | |
Invisio AB | 4.62% | |
Trainline PLC | 4.17% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.33% | |
Mensch und Maschine Software SE | 3.33% | |
Reply SpA | 3.31% | |
Hemnet Group AB | 3.14% | |
AAK AB | 3.04% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |