SEB European Equity Small Caps C

Détails

ISIN LU1160606635
No. de valeur 31679399
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB European Equity Small Caps C
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund aims to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. Management make active investment decisions, based on analysis and selection, to invest in European small cap companies. The market capitalization of these companies may not fall below the lowest and/or exceed the highest market value of the companies included in the MSCI Europe Small Cap Net Return Index, a reinvesting index that includes equities of European small cap companies. The inclusion of small-cap companies which have their registered office in Eastern European countries is possible, up to a maximum of 10% of the Fund's net assets. It use a fundamental investment process to identify companies management regard as having a high level of quality. This type of company is generally characterised by a strong market position, stable profit margins and a skilled management team.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.05 EUR 09.01.2025
Prix précédent * 180.26 EUR 08.01.2025
Max 52 semaines * 185.86 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 171.43 EUR 05.08.2024
NAV * 180.05 EUR 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 269'185'844
Actifs de la classe *** 23'021'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.60% 30.12.2024
09.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.77% 30.12.2024
09.01.2025
1 mois -1.92% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois +1.05% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois -1.87% 12.07.2024
09.01.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Games Workshop Group PLC 4.90%
ChemoMetec AS 4.71%
Invisio AB 4.62%
Trainline PLC 4.17%
Beijer Ref AB Class B 3.33%
Mensch und Maschine Software SE 3.33%
Reply SpA 3.31%
Hemnet Group AB 3.14%
AAK AB 3.04%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)