ISIN | LU1160606635 |
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Valorennummer | 31679399 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB European Equity Small Caps C |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.35 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.45 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.03 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 158.27 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 185.35 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 282'185'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'341'701 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.33% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.03% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -1.12% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.78% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.66% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +1.02% |
12.07.2024 - 25.06.2025
12.07.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +1.02% |
12.07.2024 - 25.06.2025
12.07.2024 25.06.2025 |
3 Jahre | +12.22% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +0.06% |
05.03.2021 - 25.06.2025
05.03.2021 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invisio AB | 5.50% | |
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ChemoMetec AS | 5.07% | |
Games Workshop Group PLC | 4.72% | |
Medicover AB Class B | 3.66% | |
Mensch und Maschine Software SE | 3.40% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.23% | |
ID Logistics | 3.17% | |
Reply SpA | 3.16% | |
Softcat PLC | 2.86% | |
AAK AB | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |