SEB European Equity Small Caps C

Stammdaten

ISIN LU1160606635
Valorennummer 31679399
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Equity Small Caps C
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.45 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 170.00 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 195.03 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 158.27 EUR 09.04.2025
NAV * 173.45 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 278'643'556
Anteilsklassevermögen *** 22'446'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.24% 30.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.50% 30.12.2024
15.04.2025
1 Monat -5.57% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -3.64% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -3.50% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -5.47% 12.07.2024
15.04.2025
2 Jahre -5.47% 12.07.2024
15.04.2025
3 Jahre -12.12% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre -6.36% 05.03.2021
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invisio AB 5.63%
ChemoMetec AS 5.25%
Games Workshop Group PLC 4.52%
Hemnet Group AB 3.52%
Reply SpA 3.22%
Burford Capital 3.12%
Beijer Ref AB Class B 3.07%
Medicover AB Class B 3.07%
ID Logistics 3.06%
AAK AB 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)