ISIN | LI0148577948 |
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Numero di valore | 14857794 |
Bloomberg Global ID | BBG002YWQF14 |
Nome del fondo | LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of these segments is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets in the respective currency of account while taking the stability in terms of value into account. The currency designation in the name of this segment refers to the segment’s currency of account. It is not compulsory for all or even the majority of the segment’s investments to be made in this currency. These segments may invest a maximum of 25% of their assets in convertible bonds, convertible notes and warrant bonds, and a maximum of 10% in shares and other equity securities and participation rights, and warrants. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'009.82 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'010.89 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'010.89 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 949.12 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 1'009.82 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'198'916 | |
Attivo della classe *** | 13'311'790 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.90% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.31% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +1.09% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +2.86% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +2.92% |
20.03.2024 - 17.09.2024
20.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +5.04% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +3.52% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | -8.97% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | -8.13% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 2.125% | 2.01% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 1.93% | |
European Investment Bank 0.625% | 1.91% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | 1.82% | |
Kommunalbanken AS 2.125% | 1.79% | |
European Bank For Reconstruction & Development 1.5% | 1.78% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.77% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 1.74% | |
Asian Development Bank 1.75% | 1.71% | |
European Bank For Reconstruction & Development 1.625% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |