ISIN | LI0148577948 |
---|---|
Numero di valore | 14857794 |
Bloomberg Global ID | BBG002YWQF14 |
Nome del fondo | LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of these segments is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets in the respective currency of account while taking the stability in terms of value into account. The currency designation in the name of this segment refers to the segment’s currency of account. It is not compulsory for all or even the majority of the segment’s investments to be made in this currency. These segments may invest a maximum of 25% of their assets in convertible bonds, convertible notes and warrant bonds, and a maximum of 10% in shares and other equity securities and participation rights, and warrants. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'000.31 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'000.40 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'010.89 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 970.45 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 1'000.31 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'986'916 | |
Attivo della classe *** | 10'527'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.69% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | 0.00% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.35% |
07.01.2025 - 02.04.2025
07.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.85% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +2.07% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +2.32% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -4.46% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -9.23% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0.625% | 2.53% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.35% | |
United States Treasury Bills | 2.28% | |
United States Treasury Bills | 2.26% | |
Asian Development Bank 1.75% | 2.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.19% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.05% | |
United States Treasury Bills | 1.71% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |