ISIN | LI0148577948 |
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Valorennummer | 14857794 |
Bloomberg Global ID | BBG002YWQF14 |
Fondsname | LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'000.40 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 999.35 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'010.89 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 970.45 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 1'000.40 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'986'916 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'527'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.36% |
07.01.2025 - 01.04.2025
07.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.98% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +2.08% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +2.33% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -4.40% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -9.25% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0.625% | 2.53% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.35% | |
United States Treasury Bills | 2.28% | |
United States Treasury Bills | 2.26% | |
Asian Development Bank 1.75% | 2.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.19% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.05% | |
United States Treasury Bills | 1.71% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |