ISIN | LI0148577948 |
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Valorennummer | 14857794 |
Bloomberg Global ID | BBG002YWQF14 |
Fondsname | LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 998.46 EUR | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 999.68 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'010.89 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 973.68 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 998.46 EUR | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'616'867 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'596'744 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.25% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | -0.54% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | -0.09% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | +0.04% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | +2.28% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +3.10% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | -1.97% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | -10.40% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0.625% | 2.45% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 2.42% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.29% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.29% | |
Asian Development Bank 1.75% | 2.15% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.99% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 1.66% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |