| ISIN | LI0148577948 |
|---|---|
| Valorennummer | 14857794 |
| Bloomberg Global ID | BBG002YWQF14 |
| Fondsname | LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B |
| Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
| Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
| Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'012.46 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'011.80 EUR | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'013.12 EUR | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 982.70 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'012.46 EUR | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'767'034 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'282'576 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | +0.08% |
28.10.2025 - 26.11.2025
28.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +0.43% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +1.28% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.98% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +4.78% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +4.16% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | -10.47% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.125% | 2.21% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.75% | 2.19% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.11% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.10% | |
| Asian Development Bank 1.75% | 2.03% | |
| European Investment Bank 0.625% | 1.94% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 1.92% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 1.85% | |
| United States Treasury Bills | 1.79% | |
| United States Treasury Bills | 1.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |