LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B

Détails

ISIN LI0148577948
No. de valeur 14857794
Bloomberg Global ID BBG002YWQF14
Nom de fond LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of these segments is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets in the respective currency of account while taking the stability in terms of value into account. The currency designation in the name of this segment refers to the segment’s currency of account. It is not compulsory for all or even the majority of the segment’s investments to be made in this currency. These segments may invest a maximum of 25% of their assets in convertible bonds, convertible notes and warrant bonds, and a maximum of 10% in shares and other equity securities and participation rights, and warrants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 991.53 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 991.95 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'010.89 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 957.84 EUR 10.11.2023
NAV * 991.53 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'337'658
Actifs de la classe *** 55'119'272
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.06% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +1.29% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.13% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.99% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.12% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +3.92% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -9.91% 31.10.2021
31.10.2024
5 ans -9.91% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 2.02%
United States Treasury Notes 0.125% 2.01%
European Investment Bank 0.625% 1.99%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 1.91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 1.88%
United States Treasury Notes 0.125% 1.86%
Kommunalbanken AS 2.125% 1.80%
European Bank For Reconstruction & Development 1.5% 1.79%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 1.76%
Asian Development Bank 1.75% 1.75%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)