LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B

Détails

ISIN LI0148577948
No. de valeur 14857794
Bloomberg Global ID BBG002YWQF14
Nom de fond LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of these segments is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets in the respective currency of account while taking the stability in terms of value into account. The currency designation in the name of this segment refers to the segment’s currency of account. It is not compulsory for all or even the majority of the segment’s investments to be made in this currency. These segments may invest a maximum of 25% of their assets in convertible bonds, convertible notes and warrant bonds, and a maximum of 10% in shares and other equity securities and participation rights, and warrants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'006.70 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 1'006.98 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 1'013.12 EUR 16.10.2025
Min 52 semaines * 988.20 EUR 23.01.2025
NAV * 1'006.70 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'011'413
Actifs de la classe *** 8'041'754
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.16% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.54% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois -0.06% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois -0.62% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +0.05% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +1.86% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +2.54% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +3.47% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans -10.58% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.125% 2.31%
United States Treasury Notes 1.75% 2.28%
Spain (Kingdom of) 2.13%
Spain (Kingdom of) 1.95%
Germany (Federal Republic Of) 1.88%
European Union 1.86%
United States Treasury Notes 0.125% 1.84%
Italy (Republic Of) 1.79%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875% 1.73%
United States Treasury Notes 0.125% 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)