LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B

Détails

ISIN LI0148577948
No. de valeur 14857794
Bloomberg Global ID BBG002YWQF14
Nom de fond LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (EUR) B
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of these segments is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets in the respective currency of account while taking the stability in terms of value into account. The currency designation in the name of this segment refers to the segment’s currency of account. It is not compulsory for all or even the majority of the segment’s investments to be made in this currency. These segments may invest a maximum of 25% of their assets in convertible bonds, convertible notes and warrant bonds, and a maximum of 10% in shares and other equity securities and participation rights, and warrants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 992.56 EUR 20.02.2025
Prix précédent * 991.57 EUR 19.02.2025
Max 52 semaines * 1'010.89 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 970.45 EUR 25.04.2024
NAV * 992.56 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'896'766
Actifs de la classe *** 12'676'308
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.58% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +0.36% 21.01.2025
20.02.2025
3 mois +0.31% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois -0.82% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +1.51% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +2.86% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans -6.89% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans -10.23% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 0.625% 2.52%
Kommunalbanken AS 2.125% 2.34%
European Bank For Reconstruction & Development 1.5% 2.33%
United States Treasury Notes 0.125% 2.32%
United States Treasury Notes 1.75% 2.31%
Asian Development Bank 1.75% 2.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.16%
United States Treasury Notes 0.125% 2.02%
United States Treasury Bills 1.72%
Ireland (Republic Of) 1.35% 1.71%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)