Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD

Dati di base

ISIN CH1122756740
Numero di valore 112275674
Bloomberg Global ID RGRTU SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 874.35 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 874.92 USD 01.11.2024
Max 52 settimani * 885.62 USD 30.10.2024
Min 52 settimani * 617.42 USD 13.11.2023
NAV * 874.35 USD 04.11.2024
Issue Price * 874.35 USD 04.11.2024
Redemption Price * 874.35 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 859'869'280
Attivo della classe *** 398'430'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +31.63% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +35.20% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +3.47% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +14.49% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +18.07% 07.05.2024
04.11.2024
1 anno +37.79% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +62.87% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +51.42% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +51.89% 02.11.2021
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 99.88%
100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 0.10%
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 0.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)