| ISIN | CH1122756740 |
|---|---|
| Numero di valore | 112275674 |
| Bloomberg Global ID | RGRTU SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'300.29 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'311.85 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'365.43 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 826.17 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 1'300.29 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 1'300.29 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'300.29 USD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'671'328'204 | |
| Attivo della classe *** | 791'060'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +56.40% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +38.84% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -4.77% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +22.22% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +25.24% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +54.48% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +106.60% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +133.06% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +125.88% |
02.11.2021 - 20.11.2025
02.11.2021 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 100.34% | |
|---|---|---|
| 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.05% | |
| 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |