ISIN | CH1122756740 |
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Numero di valore | 112275674 |
Bloomberg Global ID | RGRTU SW |
Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 774.10 USD | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 762.59 USD | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 791.47 USD | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 581.71 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 774.10 USD | 31.07.2024 |
Issue Price * | 774.10 USD | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 774.10 USD | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 724'959'831 | |
Attivo della classe *** | 340'566'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.54% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +21.62% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 mese | +4.15% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +5.09% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +18.00% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +22.77% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +35.55% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +34.47% |
02.11.2021 - 31.07.2024
02.11.2021 31.07.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.82% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.07% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.29% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |