ISIN | CH1122756740 |
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Valorennummer | 112275674 |
Bloomberg Global ID | RGRTU SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold in Form von «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 999.9/1000 oder «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 995.0/1000 gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 832.95 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 833.81 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 885.62 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 634.18 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 832.95 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 832.95 USD | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 832.95 USD | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 873'734'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 401'954'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.40% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +33.91% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.84% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.69% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +12.08% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +25.94% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +44.33% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +43.53% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +44.70% |
02.11.2021 - 23.12.2024
02.11.2021 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.83% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.15% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |