Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD

Stammdaten

ISIN CH1122756740
Valorennummer 112275674
Bloomberg Global ID RGRTU SW
Fondsname Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold in Form von «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 999.9/1000 oder «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 995.0/1000 gehalten wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 832.95 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 833.81 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 885.62 USD 30.10.2024
52 Wochen Tief * 634.18 USD 14.02.2024
NAV * 832.95 USD 23.12.2024
Ausgabepreis * 832.95 USD 23.12.2024
Rücknahmepreis * 832.95 USD 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 873'734'693
Anteilsklassevermögen *** 401'954'775
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.40% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +33.91% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.84% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.69% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +12.08% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +25.94% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +44.33% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +43.53% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +44.70% 02.11.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 99.83%
100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 0.15%
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)