ISIN | CH1122756740 |
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No. de valeur | 112275674 |
Bloomberg Global ID | RGRTU SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'070.90 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'061.40 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'093.23 USD | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 733.89 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 1'070.90 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | 1'070.90 USD | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 1'070.90 USD | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'231'896'225 | |
Actifs de la classe *** | 566'190'140 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.81% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.14% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | -0.82% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +15.70% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +26.86% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +44.24% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +70.74% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +80.35% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +86.03% |
02.11.2021 - 04.06.2025
02.11.2021 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 100.29% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.06% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |