| ISIN | CH1122756740 |
|---|---|
| No. de valeur | 112275674 |
| Bloomberg Global ID | RGRTU SW |
| Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'300.29 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'311.85 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'365.43 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 826.17 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 1'300.29 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 1'300.29 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'300.29 USD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'671'328'204 | |
| Actifs de la classe *** | 791'060'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +56.40% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +38.84% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -4.77% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +22.22% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +25.24% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +54.48% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +106.60% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +133.06% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +125.88% |
02.11.2021 - 20.11.2025
02.11.2021 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 100.34% | |
|---|---|---|
| 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.05% | |
| 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |