| ISIN | CH1122756740 | 
|---|---|
| No. de valeur | 112275674 | 
| Bloomberg Global ID | RGRTU SW | 
| Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD | 
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
                                            
    
        St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch | 
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen | 
| Représentant en Suisse | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 | 
| Distributeur(s) | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 | 
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | Commodities | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'273.83 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 1'365.43 USD | 20.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 818.38 USD | 14.11.2024 | 
| NAV * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'677'156'151 | |
| Actifs de la classe *** | 779'597'476 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +52.74% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +34.87% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +4.39% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +20.80% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +20.79% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +43.38% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +98.80% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +141.65% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +120.59% | 02.11.2021 - 30.10.2025
        02.11.2021 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.52% | |
|---|---|---|
| 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.05% | |
| 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.30% | 
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% | 
| Ongoing Charges *** | 0.29% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |