ISIN | CH1122756740 |
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No. de valeur | 112275674 |
Bloomberg Global ID | RGRTU SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 874.35 USD | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 874.92 USD | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 885.62 USD | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 617.42 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 874.35 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | 874.35 USD | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 874.35 USD | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 859'869'280 | |
Actifs de la classe *** | 398'430'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +31.63% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +35.20% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +3.47% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +14.49% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +18.07% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +37.79% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +62.87% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +51.42% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +51.89% |
02.11.2021 - 04.11.2024
02.11.2021 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.88% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.10% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |