Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD

Détails

ISIN CH1122756740
No. de valeur 112275674
Bloomberg Global ID RGRTU SW
Nom de fond Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 874.35 USD 04.11.2024
Prix précédent * 874.92 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 885.62 USD 30.10.2024
Min 52 semaines * 617.42 USD 13.11.2023
NAV * 874.35 USD 04.11.2024
Issue Price * 874.35 USD 04.11.2024
Redemption Price * 874.35 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 859'869'280
Actifs de la classe *** 398'430'457
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.63% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +35.20% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +3.47% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +14.49% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +18.07% 07.05.2024
04.11.2024
1 an +37.79% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +62.87% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +51.42% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +51.89% 02.11.2021
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 99.88%
100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 0.10%
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 0.01%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)