| ISIN | CH1122756724 |
|---|---|
| Numero di valore | 112275672 |
| Bloomberg Global ID | RGRT SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'004.76 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'037.24 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'081.74 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 726.38 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 1'004.76 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 1'004.76 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'004.76 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'334'429'291 | |
| Attivo della classe *** | 55'369'572 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +33.60% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.58% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +19.11% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +15.58% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +32.94% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +75.78% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +90.69% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +90.97% |
02.11.2021 - 27.10.2025
02.11.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.52% | |
|---|---|---|
| 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.05% | |
| 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |