ISIN | CH1122756724 |
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Valorennummer | 112275672 |
Bloomberg Global ID | RGRT SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold in Form von «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 999.9/1000 oder «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 995.0/1000 gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 744.03 CHF | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 768.60 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 768.60 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 548.76 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 744.03 CHF | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | 744.03 CHF | 25.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 744.03 CHF | 25.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 743'528'966 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'094'109 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +33.81% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 Monat | -1.32% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | +10.25% |
27.08.2024 - 25.11.2024
27.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | +8.83% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +31.18% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +39.64% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | +38.36% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | +41.41% |
02.11.2021 - 25.11.2024
02.11.2021 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.88% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.10% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |