ISIN | CH1122756724 |
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No. de valeur | 112275672 |
Bloomberg Global ID | RGRT SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 679.38 CHF | 31.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 674.80 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 705.41 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 531.77 CHF | 05.10.2023 |
NAV * | 679.38 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 679.38 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 679.38 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 638'145'891 | |
Actifs de la classe *** | 22'979'185 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.19% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.52% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +0.86% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +21.04% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +24.05% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +24.54% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | +29.13% |
02.11.2021 - 31.07.2024
02.11.2021 31.07.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.82% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.07% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |