ISIN | CH1123158961 |
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Numero di valore | 112315896 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.82 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.42 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 102.67 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 99.82 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'881'145 | |
Attivo della classe *** | 63'647'653 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.29% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +5.94% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -2.58% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -0.11% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +1.98% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +9.39% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +9.06% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -0.18% |
29.10.2021 - 08.05.2025
29.10.2021 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.98% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.73% | |
Prysmian SpA | 1.54% | |
ABB Ltd | 1.49% | |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 1.48% | |
Swiss Life Holding AG | 1.45% | |
Quanta Services Inc | 1.37% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.32% | |
Helvetia Holding AG | 1.32% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.59% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |