| ISIN | CH1123158961 |
|---|---|
| Numero di valore | 112315896 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A |
| Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.19 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.87 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 105.51 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 93.86 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 104.19 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 159'125'880 | |
| Attivo della classe *** | 70'225'535 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.14% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.12% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +1.04% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +2.21% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +2.61% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +12.50% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +15.20% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +4.19% |
29.10.2021 - 20.01.2026
29.10.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAcc | 2.11% | |
|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 1.69% | |
| ABB Ltd | 1.57% | |
| Swiss Life Holding AG | 1.53% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 1.48% | |
| UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.42% | |
| Swiss Re AG | 1.42% | |
| Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ | 1.39% | |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.36% | |
| Belimo Holding AG | 1.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |