ISIN | CH1123158961 |
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No. de valeur | 112315896 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.50 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 95.83 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 102.67 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 95.50 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 144'389'213 | |
Actifs de la classe *** | 63'601'732 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.60% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -4.66% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.80% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.71% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.89% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.04% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -4.50% |
29.10.2021 - 16.04.2025
29.10.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 6.19% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.75% | |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 1.68% | |
American Express Co | 1.64% | |
ABB Ltd | 1.52% | |
Quanta Services Inc | 1.46% | |
Prysmian SpA | 1.45% | |
Swiss Life Holding AG | 1.41% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.32% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |