ISIN | CH1123158961 |
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No. de valeur | 112315896 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.96 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.70 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 100.94 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.71 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 99.96 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'684'566 | |
Actifs de la classe *** | 56'798'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.09% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.33% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +3.51% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.29% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +11.79% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +14.40% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -0.84% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -0.04% |
29.10.2021 - 07.11.2024
29.10.2021 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 9.04% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 1.86% | |
ABB Ltd | 1.82% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.49% | |
Swiss Life Holding AG | 1.43% | |
Prysmian SpA | 1.42% | |
Givaudan SA | 1.40% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.33% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.31% | |
ASML Holding NV | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |