SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A

Stammdaten

ISIN CH1123158961
Valorennummer 112315896
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.68 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 101.00 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 102.67 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 93.86 CHF 07.04.2025
NAV * 100.68 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'877'652
Anteilsklassevermögen *** 65'655'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +1.31% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate 0.00% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -0.70% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +2.03% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +8.94% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +8.86% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +0.68% 29.10.2021
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 5.86%
SWC (LU) MMF Cmtt USD AT 2.02%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 1.66%
Swiss Life Holding AG 1.49%
ABB Ltd 1.41%
Helvetia Holding AG 1.37%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 1.34%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.32%
Kuehne + Nagel International AG 1.29%
Prysmian SpA 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)