SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V

Dati di base

ISIN CH1123159118
Numero di valore 112315911
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.21 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 98.93 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 99.39 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 90.82 CHF 20.10.2023
NAV * 99.21 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'289'591
Attivo della classe *** 20'767'409
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 31.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.70% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +2.36% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +5.01% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +6.27% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +6.71% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -0.79% 29.10.2021
31.07.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 6.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.82%
Daetwyler Holding AG 1.57%
Sika AG 1.57%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.56%
Allreal Holding AG 1.54%
Nant de Drance S.A. 1.51%
Georg Fischer AG 923.61% 1.50%
Cembra Money Bank AG 1987.08% 1.50%
PSP Swiss Property AG 366.67% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)