SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V

Dati di base

ISIN CH1123159118
Numero di valore 112315911
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.67 CHF 17.10.2025
Prezzo precedente * 102.89 CHF 16.10.2025
Max 52 settimani * 102.98 CHF 15.10.2025
Min 52 settimani * 97.63 CHF 07.04.2025
NAV * 102.67 CHF 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'565'675
Attivo della classe *** 20'400'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.79% 31.12.2024
17.10.2025
1 mese +0.70% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +0.85% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +4.02% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +2.25% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +11.73% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +16.83% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni +2.67% 29.10.2021
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Company Limited 1262.5% 2.03%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 2.00%
Georg Fischer AG 1.84%
Nant de Drance S.A. 1.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.71%
Basellandschaftliche Kantonalbank 253.33% 1.65%
Luzerner Kantonalbank AG 895.83% 1.62%
Geberit AG 1.58%
Basler Kantonalbank 916.67% 1.58%
Berner Kantonalbank AG 696.67% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)