SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V

Dati di base

ISIN CH1123159118
Numero di valore 112315911
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.61 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 102.67 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 103.38 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 97.63 CHF 07.04.2025
NAV * 102.61 CHF 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'109'724
Attivo della classe *** 20'729'612
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.74% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -0.52% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +0.45% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +0.52% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +1.37% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +9.18% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +12.01% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +2.61% 29.10.2021
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Company Limited 8.33% 2.03%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 1.98%
Georg Fischer AG 1.85%
Nant de Drance S.A. 1.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.70%
Basellandschaftliche Kantonalbank 351.67% 1.64%
Luzerner Kantonalbank AG 1141.67% 1.62%
Glarner Kantonalbank 1133.33% 1.59%
Basler Kantonalbank 1408.33% 1.58%
Geberit AG 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)