ISIN | CH1123159118 |
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Numero di valore | 112315911 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V |
Offerente del fondo |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St. Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.21 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.93 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 99.39 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 90.82 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 99.21 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'289'591 | |
Attivo della classe *** | 20'767'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.01% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +0.70% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +2.36% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +5.01% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +6.27% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +6.71% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -0.79% |
29.10.2021 - 31.07.2024
29.10.2021 31.07.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 6.05% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.82% | |
Daetwyler Holding AG | 1.57% | |
Sika AG | 1.57% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.56% | |
Allreal Holding AG | 1.54% | |
Nant de Drance S.A. | 1.51% | |
Georg Fischer AG 923.61% | 1.50% | |
Cembra Money Bank AG 1987.08% | 1.50% | |
PSP Swiss Property AG 366.67% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |