ISIN | CH1123159118 |
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Numero di valore | 112315911 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.36 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.41 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.99 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.43 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 100.36 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'967'183 | |
Attivo della classe *** | 20'329'905 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.50% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -0.50% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.71% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.37% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.11% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +8.97% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +4.55% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +0.36% |
29.10.2021 - 02.04.2025
29.10.2021 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 3.43% | |
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Nant de Drance S.A. | 1.88% | |
Georg Fischer AG | 1.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 83.33% | 1.73% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 501.67% | 1.67% | |
Luzerner Kantonalbank AG 16.67% | 1.66% | |
Basler Kantonalbank | 1.65% | |
Geberit AG | 1.63% | |
Berner Kantonalbank AG | 1.58% | |
Mobimo Holding AG 1879.17% | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |