SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V

Dati di base

ISIN CH1123159118
Numero di valore 112315911
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.79 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 101.66 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 101.99 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 97.32 CHF 05.08.2024
NAV * 101.79 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'784'487
Attivo della classe *** 20'412'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.92% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +3.36% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +0.08% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +1.70% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +3.56% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +9.63% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +8.06% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +1.79% 29.10.2021
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 4.70%
Georg Fischer AG 1.83%
Nant de Drance S.A. 1.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1100% 1.68%
Basellandschaftliche Kantonalbank 3.33% 1.62%
Luzerner Kantonalbank AG 270.83% 1.60%
Basler Kantonalbank 1.57%
Geberit AG 1.57%
Berner Kantonalbank AG 1.54%
Mobimo Holding AG 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)