ISIN | CH1123159118 |
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No. de valeur | 112315911 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V |
Prestataire de fonds |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St. Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.38 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 98.83 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 99.39 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 90.82 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 98.38 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'668'841 | |
Actifs de la classe *** | 20'881'157 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.13% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +1.03% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.41% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +1.66% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +6.13% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +8.62% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -1.62% |
29.10.2021 - 06.09.2024
29.10.2021 06.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 5.94% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.77% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 203.33% | 1.68% | |
Sika AG | 1.54% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.53% | |
Allreal Holding AG | 1.51% | |
Nant de Drance S.A. 170.14% | 1.47% | |
Cembra Money Bank AG | 1.47% | |
Georg Fischer AG 1715.28% | 1.46% | |
PSP Swiss Property AG 491.67% | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |