| ISIN | CH1123159118 |
|---|---|
| No. de valeur | 112315911 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V |
| Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.61 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.67 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.38 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.63 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 102.61 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 72'109'724 | |
| Actifs de la classe *** | 20'729'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.74% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.52% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +0.45% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +0.52% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +1.37% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +9.18% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +12.01% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +2.61% |
29.10.2021 - 10.12.2025
29.10.2021 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Company Limited 8.33% | 2.03% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.98% | |
| Georg Fischer AG | 1.85% | |
| Nant de Drance S.A. | 1.81% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.70% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 351.67% | 1.64% | |
| Luzerner Kantonalbank AG 1141.67% | 1.62% | |
| Glarner Kantonalbank 1133.33% | 1.59% | |
| Basler Kantonalbank 1408.33% | 1.58% | |
| Geberit AG | 1.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |