ISIN | CH1123159118 |
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Valorennummer | 112315911 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V |
Fondsanbieter |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St. Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.38 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.83 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.39 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.82 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 98.38 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'668'841 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'881'157 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.13% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.03% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.41% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +1.66% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.13% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +8.62% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -1.62% |
29.10.2021 - 06.09.2024
29.10.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 5.94% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.77% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 203.33% | 1.68% | |
Sika AG | 1.54% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.53% | |
Allreal Holding AG | 1.51% | |
Nant de Drance S.A. 170.14% | 1.47% | |
Cembra Money Bank AG | 1.47% | |
Georg Fischer AG 1715.28% | 1.46% | |
PSP Swiss Property AG 491.67% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |