Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK

Dati di base

ISIN CH1121811694
Numero di valore 112181169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.48 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 90.98 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 95.37 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 76.66 CHF 02.11.2023
NAV * 90.48 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'645'654
Attivo della classe *** 348'157
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.99% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -4.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.55% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +21.07% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +26.05% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -9.99% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -9.40% 29.10.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 81.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.63%
Straumann Holding AG 5.98%
Medacta Group SA Ordinary Shares 5.45%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.25%
ALUFLEXPACK AG - NEW 5.00%
Cembra Money Bank AG 4.50%
Schindler Holding AG 4.34%
Barry Callebaut AG 4.19%
Bucher Industries AG 4.15%
Ypsomed Holding AG 4.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)