| ISIN | CH1121811694 |
|---|---|
| Valorennummer | 112181169 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK |
| Fondsanbieter |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
| Fondsanbieter | Valex Capital AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, wobei sich die Auswahl der Titel nicht an der Zusammensetzung des Index orientiert, sondern an eigenen Markteinschätzungen und proprietären Analysen der Vermögensverwalterin. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.82 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.83 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.89 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 82.83 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 96.82 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'773'960 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 202'350 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.52% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +5.51% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.26% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.36% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +16.82% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +23.06% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -2.73% |
29.10.2021 - 08.01.2026
29.10.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.98% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.79% | |
| Straumann Holding AG | 6.42% | |
| Barry Callebaut AG | 5.75% | |
| Schindler Holding AG | 5.42% | |
| Galenica Ltd | 5.28% | |
| Temenos AG | 5.09% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 4.89% | |
| Aryzta AG | 4.19% | |
| Siegfried Holding AG | 3.38% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |