ISIN | CH1121811694 |
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Valorennummer | 112181169 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK |
Fondsanbieter |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Fondsanbieter | Valex Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, wobei sich die Auswahl der Titel nicht an der Zusammensetzung des Index orientiert, sondern an eigenen Markteinschätzungen und proprietären Analysen der Vermögensverwalterin. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.94 CHF | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.51 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.06 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.83 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 91.94 CHF | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'922'574 | |
Anteilsklassevermögen *** | 193'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.67% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 Monat | +10.80% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -1.09% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +1.45% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +1.13% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +4.96% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +16.98% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | -7.63% |
29.10.2021 - 09.05.2025
29.10.2021 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 82.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.71% | |
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Cembra Money Bank AG | 6.13% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 5.68% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.59% | |
Straumann Holding AG | 5.42% | |
Schindler Holding AG | 5.41% | |
Aryzta AG | 4.76% | |
Bucher Industries AG | 4.61% | |
Barry Callebaut AG | 3.83% | |
Ypsomed Holding AG | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |