ISIN | CH1121811694 |
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No. de valeur | 112181169 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.15 CHF | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 93.48 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 96.89 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 82.83 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 92.15 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'947'733 | |
Actifs de la classe *** | 199'878 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.91% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mois | -1.42% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | -1.96% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | -1.08% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | -1.92% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +11.60% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +22.80% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | -7.42% |
29.10.2021 - 02.09.2025
29.10.2021 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 86.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.67% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.00% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 6.64% | |
Schindler Holding AG | 5.76% | |
Cembra Money Bank AG | 5.59% | |
Straumann Holding AG | 5.04% | |
Bucher Industries AG | 4.77% | |
Aryzta AG | 4.62% | |
Ypsomed Holding AG | 4.11% | |
Temenos AG | 3.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |