Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK

Détails

ISIN CH1121811694
No. de valeur 112181169
Bloomberg Global ID
Nom de fond Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK
Prestataire de fonds Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Téléphone: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Prestataire de fonds Valex Capital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valex Capital AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.17 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 93.59 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 95.84 CHF 10.06.2025
Min 52 semaines * 82.83 CHF 07.04.2025
NAV * 93.17 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'797'768
Actifs de la classe *** 201'706
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.09% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -1.32% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +0.99% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +6.65% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +1.02% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +10.73% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +20.30% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans -6.40% 29.10.2021
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 83.28
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.30%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.07%
Cembra Money Bank AG 6.00%
Medacta Group SA Ordinary Shares 5.85%
Schindler Holding AG 5.51%
Straumann Holding AG 5.20%
Aryzta AG 4.96%
Bucher Industries AG 4.78%
Ypsomed Holding AG 4.13%
Galenica Ltd 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)