ISIN | CH1121811694 |
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No. de valeur | 112181169 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.94 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 91.51 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 95.06 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 82.83 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 91.94 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'922'574 | |
Actifs de la classe *** | 193'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.67% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mois | +10.80% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -1.09% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +1.45% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +1.13% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +4.96% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +16.98% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | -7.63% |
29.10.2021 - 09.05.2025
29.10.2021 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 82.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.71% | |
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Cembra Money Bank AG | 6.13% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 5.68% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.59% | |
Straumann Holding AG | 5.42% | |
Schindler Holding AG | 5.41% | |
Aryzta AG | 4.76% | |
Bucher Industries AG | 4.61% | |
Barry Callebaut AG | 3.83% | |
Ypsomed Holding AG | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |