NCM Global Equity Selection D

Dati di base

ISIN CH1139124668
Numero di valore 113912466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NCM Global Equity Selection D
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.25 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 118.23 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 118.84 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 99.09 USD 08.04.2025
NAV * 118.25 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 12'722'377
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.32% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.65% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +1.00% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +7.23% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +8.20% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +19.28% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +21.50% 09.08.2023
07.08.2025
3 anni +30.20% 10.08.2022
07.08.2025
5 anni +19.35% 20.10.2021
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)