ISIN | CH1139124668 |
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Numero di valore | 113912466 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NCM Global Equity Selection D |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.25 USD | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.23 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 118.84 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 99.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 118.25 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 12'722'377 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.32% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +1.00% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +7.23% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +8.20% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +19.28% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +21.50% |
09.08.2023 - 07.08.2025
09.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +30.20% |
10.08.2022 - 07.08.2025
10.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +19.35% |
20.10.2021 - 07.08.2025
20.10.2021 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.20% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |