NCM Global Equity Selection D

Dati di base

ISIN CH1139124668
Numero di valore 113912466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NCM Global Equity Selection D
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.70 USD 28.08.2025
Prezzo precedente * 120.07 USD 27.08.2025
Max 52 settimani * 120.70 USD 28.08.2025
Min 52 settimani * 99.09 USD 08.04.2025
NAV * 120.70 USD 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 12'722'377
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.67% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.09% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +1.68% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +6.50% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +9.14% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +15.30% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +24.61% 30.08.2023
28.08.2025
3 anni +34.64% 31.08.2022
28.08.2025
5 anni +21.83% 20.10.2021
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)