ISIN | CH1139124668 |
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No. de valeur | 113912466 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NCM Global Equity Selection D |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.18 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 104.55 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 113.31 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.23 USD | 01.05.2024 |
NAV * | 105.18 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 11'729'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.59% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -4.30% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -1.32% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -1.67% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +6.47% |
24.04.2024 - 22.04.2025
24.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +10.56% |
26.04.2023 - 22.04.2025
26.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +16.56% |
27.04.2022 - 22.04.2025
27.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +6.16% |
20.10.2021 - 22.04.2025
20.10.2021 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |