| ISIN | CH1139124668 |
|---|---|
| No. de valeur | 113912466 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | NCM Global Equity Selection D |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.78 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.58 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 132.96 USD | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 99.09 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 132.78 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'989'390 | |
| Actifs de la classe *** | 14'052'045 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.37% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.72% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +3.03% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +4.98% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +14.03% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +27.15% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +42.79% |
17.01.2024 - 15.01.2026
17.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +37.75% |
18.01.2023 - 15.01.2026
18.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +34.02% |
20.10.2021 - 15.01.2026
20.10.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |