NCM Global Equity Selection D

Détails

ISIN CH1139124668
No. de valeur 113912466
Bloomberg Global ID
Nom de fond NCM Global Equity Selection D
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.69 USD 02.10.2025
Prix précédent * 125.58 USD 01.10.2025
Max 52 semaines * 125.69 USD 02.10.2025
Min 52 semaines * 99.09 USD 08.04.2025
NAV * 125.69 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'580'801
Actifs de la classe *** 13'544'379
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.45% 31.12.2024
02.10.2025
YTD Performance (en CHF) +5.83% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +5.99% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +7.51% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +15.52% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +17.03% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +39.64% 04.10.2023
02.10.2025
3 ans +43.54% 05.10.2022
02.10.2025
5 ans +26.86% 20.10.2021
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)