ISIN | CH1139124668 |
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Valorennummer | 113912466 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Global Equity Selection D |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.25 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.23 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.84 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 118.25 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 12'722'377 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.32% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +1.00% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +7.23% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +8.20% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +19.28% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +21.50% |
09.08.2023 - 07.08.2025
09.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +30.20% |
10.08.2022 - 07.08.2025
10.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +19.35% |
20.10.2021 - 07.08.2025
20.10.2021 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |