ISIN | CH1139124668 |
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Valorennummer | 113912466 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Global Equity Selection D |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.72 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.51 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.32 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.34 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 113.72 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 12'243'641 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.98% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.73% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +2.86% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +3.44% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.41% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +11.53% |
05.06.2024 - 04.06.2025
05.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +19.75% |
07.06.2023 - 04.06.2025
07.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +19.85% |
08.06.2022 - 04.06.2025
08.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +14.78% |
20.10.2021 - 04.06.2025
20.10.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |