| ISIN | CH1139124668 |
|---|---|
| Valorennummer | 113912466 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | NCM Global Equity Selection D |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.38 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.91 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 130.38 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.09 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 130.38 USD | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 37'580'801 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'544'379 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +24.94% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.20% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +4.85% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +9.83% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +19.99% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +22.43% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +44.79% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +45.48% |
31.10.2022 - 28.10.2025
31.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +31.60% |
20.10.2021 - 28.10.2025
20.10.2021 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |