ISIN | CH1139124668 |
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Valorennummer | 113912466 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Global Equity Selection D |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.18 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.55 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.31 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.23 USD | 01.05.2024 |
NAV * | 105.18 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 11'729'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.59% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -4.30% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -1.32% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -1.67% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +6.47% |
24.04.2024 - 22.04.2025
24.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +10.56% |
26.04.2023 - 22.04.2025
26.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +16.56% |
27.04.2022 - 22.04.2025
27.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +6.16% |
20.10.2021 - 22.04.2025
20.10.2021 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |