NCM Global Equity Selection D

Stammdaten

ISIN CH1139124668
Valorennummer 113912466
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Global Equity Selection D
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.78 USD 15.01.2026
Vorheriger Preis * 132.58 USD 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 132.96 USD 12.01.2026
52 Wochen Tief * 99.09 USD 08.04.2025
NAV * 132.78 USD 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'989'390
Anteilsklassevermögen *** 14'052'045
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.37% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.72% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +3.03% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +4.98% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +14.03% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +27.15% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +42.79% 17.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +37.75% 18.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +34.02% 20.10.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)