NCM Global Equity Selection D

Stammdaten

ISIN CH1139124668
Valorennummer 113912466
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Global Equity Selection D
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.25 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 118.23 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 118.84 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 99.09 USD 08.04.2025
NAV * 118.25 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 12'722'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.32% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.65% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.00% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +7.23% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +8.20% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +19.28% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +21.50% 09.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +30.20% 10.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +19.35% 20.10.2021
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)