ISIN | CH1139124650 |
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Numero di valore | 113912465 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NCM Global Equity Selection A |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.12 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.69 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.70 USD | 23.08.2024 |
Min 52 settimani * | 90.84 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 106.12 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 20'284'079 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.50% |
27.12.2023 - 19.09.2024
27.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.10% |
27.12.2023 - 19.09.2024
27.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | -0.05% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +3.28% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +4.65% |
20.03.2024 - 19.09.2024
20.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +8.67% |
20.09.2023 - 19.09.2024
20.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +19.63% |
21.09.2022 - 19.09.2024
21.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +6.12% |
20.10.2021 - 19.09.2024
20.10.2021 19.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.20% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |